加密貨幣交易的基本特徵。 加密貨幣交易

2017 年是加密貨幣市場指數級增長的一年，其動態令人驚嘆。 去年，許多人再次確信，新資產的投資回報往往比投資最成功公司股票的結果更具吸引力。 從投資基金中獲得巨額利潤的前景吸引了越來越多的新參與者參與加密貨幣交易，其中包括傳統金融界的知名參與者。

下面是取自 Visual Capitalist 網站的相當有趣的信息圖。 它描繪了十多年前投資於美國知名股票的 1000 美元到去年年底可能變成的金額，預計 世界經濟危機.

請注意，選擇危機前 2007 年 XNUMX 月作為基期，當時這些股票的交易價格為 “哈耶”。 另一方面，購買這些產品會更有利可圖。 “藍籌股” 例如，2008 年至 2009 年全球市場崩潰後不久。

然而，一個耐心而理性的長期投資支持者，只要成功地選擇了資產，即使選擇的切入點不是最優的，他的資本也可以在十年內大幅增加（至少數倍）。

加密貨幣市場使得在更短的時間內實現可比的盈利能力成為可能（當然，除非你不在“高位”買入並在價格崩潰期間恐慌賣出）。 例如，幾年前投資比特幣的同樣 1000 美元也可能增長十倍：

當然，將比特幣與頂級公司的股票進行比較並不完全正確——比特幣是在全球金融危機爆發後不久才出現的（也許是對危機的一種回應）。 另一方面，如果加密貨幣早一兩年出現，那麼它的盈利指標幾乎不會有根本性的差異，而且看起來也不會那麼令人印象深刻。

以下是比特幣與 2017 年最賺錢股票的比較：

其他加密貨幣也顯示出驚人的回報。 因此，在過去的一年裡，市值第二大的加密貨幣以太坊的價格上漲了數十倍：

因此，不難猜測為什麼加密貨幣市場近年來如此有吸引力。 機構投資者 並且越來越近 與傳統金融世界相結合.

很少有人會懷疑，加密貨幣作為長期投資的對像以及不同資產類別的投資組合多元化工具非常有吸引力。 然而，一個自然的問題出現了：為什麼加密貨幣對小額交易的普通交易者有吸引力？ 時間範圍?

我們列出了該市場對於短期和中期交易的主要優勢。

24/7

與傳統金融市場不同，加密貨幣市場沒有很多限制。 因此，它與股票市場的不同之處在於它24/7運作，沒有很高的進入門檻，而交易佣金相對較低。 由於加密貨幣市場全天候運行且不間斷，因此無需在交易日或交易週結束時平倉。

入門門檻低

要進入外匯市場，投資者必須有大量存款，這對於交易新手來說是一個問題。 甚至需要更多的資金進入，例如證券市場（對於美國股市來說，這需要幾萬美元）。 對於比特幣交易，最小可能訂單相對較小（通常從 0.0005 到 0.001 BTC，具體取決於特定加密貨幣交易所的規則）。

與其他資產缺乏相關性

加密貨幣的另一個特點是它們實際上與傳統金融市場的資產不相關。 此外，在全球指數下跌期間，數字貨幣市場的買家活動往往會增加。 因此，越來越多的投資者將比特幣視為經濟動盪時期節省資金的“避風港”。

近年來，即使是保守投資方法的支持者也越來越努力通過加密貨幣實現投資組合多元化，同時提高後者的盈利能力。

揮發性

傳統金融界的許多“恐龍”都指責數字貨幣的波動性。 然而，巨大的價格波動卻相反吸引了大批貿易商湧入這個市場。

眾所周知，加密資產比法定貨幣的波動性要大得多。 後者大多僅通過槓桿在外匯市場上進行交易。 例如，當交易流動性貨幣對（例如歐元/美元）時，每月波動率約為 2-5%。 如此小的價格波動範圍需要使用借入資金進行交易。

加密貨幣的“特點”是可以成功交易 現貨市場，不使用槓桿，因此也沒有止損， 追加保證金通知、借入資金使用的佣金和額外風險。

比特幣日內波動率每天可以達到 5%、10% 甚至更多，這對交易者來說非常有吸引力。

巨大的增長潛力

數字貨幣仍然是一個新興市場，與股票市場、外匯或衍生品市場相比，其規模極其小。 這預示著未來幾年加密貨幣增長的巨大前景。

由此可見，即使您“高價”購買了山寨幣，並且很快這些低流動性硬幣的價格大幅下跌，它們也可以“長期”存儲。 市場遲早會復蘇，有些幣會被遺忘，有些幣價格會跌得更多，但有些幣可以增長十倍，最終你會保持盈利。

然而，“非流動資產”交易仍然是一項風險很大的事情。 因此，至少一開始，您應該關注 Coinmarketcap 評級的前十名或前二十名。

還值得注意的是，區塊鏈技術正在迅速發展，不僅吸引了私人投資者，還吸引了最大的公司的關注。 開發的基於區塊鏈的解決方案越多，對其創建的投資就越多，加密貨幣就越受歡迎，相應地，該市場的資本增長就越集中。

如果可以的話為什麼要交易 “走”?

加密貨幣在較長時期內的盈利能力數據非常有吸引力，許多人會問這樣的問題：為什麼不直接使用“買入並持有”策略投資加密貨幣，並將其放在冷錢包中至少幾年呢？ 這個問題很難給出明確的答案，因為每個人都有自己的策略、心理和風險偏好。

支持交易的一些論據：

• 並不是所有的加密貨幣都能活很長時間，那些現在處於領先地位的資產可能在一兩年後就會成為局外人； 如果你找到 2013 年或 2014 年的屏幕截圖，例如顯示當時排名前十的加密貨幣，並將其與當前數據進行比較，就可以非常清楚地看到這一點；
• 如果有大量自由資本可以長期從營業額中轉移，那麼根據買入並持有策略進行投資是相當合理的；
• 如果您將買入並持有策略與活躍交易相結合（或至少不時重新平衡投資組合），您可以提高加密貨幣投資的盈利能力；
• 僅優先考慮長期投資，就無法獲得交易技能，順便說一句，交易技能可以成為額外的（如果不是主要的）收入來源等。

至於支持買入並持有策略的論點，下圖最清楚地說明了它們：

因此，交易可以讓你在短期內獲利，而長期投資不需要頻繁的活動，也不需要研究各種複雜的指標和交易策略。 然而，這兩種情況都需要資產的合理選擇、決策的紀律和平衡。

本課程中的材料旨在幫助加密貨幣市場的新手獲得基礎知識。 也許有一天，這些知識會讓某人免於“耗盡”存款。 通過了解交易的基本原理，許多人都會清楚為什麼應該進行交易。 “從水平上”為什麼你不應該孤注一擲並“追逐離去的火車”，為什麼貪婪和不必要的情緒如此危險，等等。

也許，隨著時間的推移，很多人都會與現實生活產生類比，買家傾向於以更便宜的價格購買優質商品，而賣家則希望以更高的價格出售（但絕不反之亦然）。

文章的術語表

“你好” （來自英語 high - high） - 俚語表達。 意味著該資產的價格目前非常高，並且很可能被高估。 有經驗的交易者經常建議初學者不要買高。 相反的含義是“低”一詞，用於指資產的極低價格。

藍籌股 — 具有穩定盈利能力的大型、可靠公司最具流動性的股票。

大體時間 — 用於顯示市場價格變動的圖表時間段。 最常見的是每週、每天、四小時、每小時、30 分鐘、15 分鐘和 5 分鐘時間範圍。

點 - 不使用槓桿直接將一種資產交換為另一種資產。 在現貨市場上進行交易可以“靜觀”大幅回撤，而不會因觸發追加保證金而面臨損失存款的威脅。

追加保證金通知 - 強製完成交易的情況。 當維持所有活躍交易的保證金所需的賬戶餘額接近零時，就會發生這種情況。 就像達摩克利斯之劍一樣，追加保證金懸而未決，懸在利用槓桿進行交易且不遵循風險管理原則的交易者頭上。

“霍德爾” - 大概是英語拼寫錯誤造成的。 '抓住'。 從字面上看，意味著“長期”保留資產，在任何情況下都不出售它。

水平 - 價格標記，大量訂單集中在價格標記附近，買家和賣家的分佈（供需比）發生顯著變化。 有支撐位（位於價格下方）和阻力位（位於價格上方）。 第一個似乎阻止了空頭（賣家）的攻擊，而第二個則成為價格進一步上漲的障礙。