讓我們現實一點：交易的唯一原因是盈利。 然而，損失是不可避免的，尤其是當您在波動的市場中進行交易時。
但如果有辦法降低這些風險呢？
您可能猜到這是止損訂單，您是對的。 事實上，它是限制潛在損失的最常見的風險管理技術之一。 什麼是止損？
這是一種訂單類型，交易者在價格走勢對他們不利直至觸及預定水平時用於平倉。 當價格突破該水平時，交易平台會自動平倉以避免進一步損失。
什麼是止損訂單？
止損單是一種通用的風險管理技術，用於股票甚至加密貨幣交易，以有效限制潛在損失。 同時，交易者有機會充滿信心地進行交易。 在大多數情況下，交易者使用此訂單類型來設置特定的價格水平，如果價格觸及該價格水平，現有訂單將自動關閉。
而最令人愉快的事情是什麼？ 一切都是自動化的。
從技術上講，止損是交易者向加密貨幣交易所發出的條件指令。 當加密貨幣的價格觸及給定水平時，訂單會自動轉換為市價訂單，並以下一個可用價格執行。 止損可以設置在任何價格水平，並且可以指示加密貨幣交易所購買或出售加密貨幣，具體取決於現有頭寸的性質。
下圖就是一個例子：
正如您所看到的，我們有一個所謂的射擊之星燭台模式，通常出現在上升趨勢的頂部，並預示著看跌反轉。
假設您決定做空並希望下單出售比特幣。 然而，我們不確定價格會按照您的預期變動 - 沒有任何交易模型可以保證價格會朝一個方向或另一個方向變動。 因此，如果價格繼續看漲，我們會在射擊之星蠟燭上方放置止損單。
想必，這種情況將會發生，止損單將被觸發，我們將遭受損失。 不過，至少我們知道損失是有限的，這有助於我們控制局勢。 幸運的是，上例所示的價格繼續按計劃下跌，並且沒有觸發止損。
最終，止損訂單可以幫助您節省時間並賺取利潤。 後者是在退出盈利倉位時觸發的。
假設如果您使用這些訂單，您將避免定期監控頭寸的繁瑣做法。 止損訂單對於需要自動化大部分交易流程的短期交易者來說是理想的選擇。 如果您是一位波段交易者，持有多個頭寸長達數週，那麼您在每天檢查價格時甚至可能不需要止損。 然而，使用止損非常簡單，設置止損不會給您帶來任何損失。
賣出止損單
你困惑嗎？ 不值得！
這種方法的基本原理非常簡單。 如果出現意外的看跌逆轉，您應該知道止損賣單可以保護牛市中的多頭頭寸。 這意味著，如果價格跌至交易者設定的特定水平以下，訂單將自動觸發賣單。
因此，如果價格到目前為止已經下跌，那麼它可能會繼續進一步下跌。 因此，交易者更願意限制損失，並使用止損賣單來自動化風險管理流程。
例如，假設動量交易者已經確定了可能持續下去的看漲趨勢。 如上例所示，當看漲蠟燭突破局部阻力位時，他建立了多頭頭寸。 然後，他在之前的本地支撐位下方設置了賣出止損，以保護自己的頭寸。 這樣，即使價格突然下跌並觸及止損位，他所承受的損失也是有限的。
買入止損單
買入止損訂單與賣出止損訂單完全相反。 我們用它來保護我們的空頭頭寸。 事實上，我們第一個例子中的止損訂單只不過是止損買入訂單。 當價格上漲時，它會通過平倉空頭頭寸自動啟動退出。
加密貨幣交易中可以使用止損指令嗎？
當然，你可以！
事實上，您不僅可以在加密貨幣交易中使用止損單，而且如果您想在交易道路上取得成功，則必須考慮它。
鑑於加密貨幣的波動性極大且市場尚未成熟，止損訂單對於加密貨幣交易者尤其重要。 想像一下，比特幣的價格橫盤整理，違背了技術分析的邏輯； 您會發現您辛苦賺來的餘額在幾分鐘內就被花光了。
因此，止損單是保持更安全路徑的一種方式。 此外，這是大多數加密貨幣交易所的必需功能，因此絕對沒有理由不使用它，特別是如果您是日內交易者。
如何正確使用止損單
止損的主要目的是限制潛在損失。 然而，低於市場價格設置賣出止損單可能無法保護您的多頭頭寸，反之亦然。
您必須學會如何正確使用止損單才能獲得最大效果。
那麼應該放在哪裡呢？
方法如下：
這取決於具體情況。 然而，作為一般規則，您有興趣將止損設置在之前的支撐位或阻力位附近。 例如，您應該將賣出止損設置在前一個支撐位下方，無論是上升趨勢還是水平通道。
在我們的示例中，我們下了止損單，在之前的可靠支撐位附近賣出。 您可以通過檢查價格在觸及虛線後反彈的位置來識別趨勢支撐。
但是，如果您使用特定策略或依賴圖表模式（這是我們建議的），那麼您應該有準確的規則來下止損單。 例如，如果您交易頭肩形態，您的買入止損是根據該形態頸線與其峰值之間的距離計算的。
什麼是止損限價單？
止損限價訂單是一種更複雜的訂單，可幫助交易者保護其頭寸。 止損限價訂單將止損訂單與限價訂單結合在一起。 當加密貨幣達到交易者設定的止損價格時，限價單會自動觸發。 然後，限價訂單將以設定的限價或更好的價格執行。
仍然對止損限價單的運作方式感到困惑嗎？
首先，您應該知道什麼是限價單。 與立即執行訂單的市價訂單不同，限價訂單在加密貨幣觸及交易者設定的特定水平時執行。
因此止損限價單有兩個訂單，您必須設置兩個價格：
- 止損價格 – 在此水平上，價格將觸發限價單，只有當價格觸及交易者設置的限價時才會執行該限價單。 否則，該命令將永遠不會被執行。
- 限價是交易者必須為止損限價訂單設置的第二個價格。 一旦止損價觸發限價單，只有當加密貨幣觸及限價時才會執行。
換句話說，止損限價訂單是一種風險管理工具，可以讓交易者更好地控制訂單應執行的價格。 該訂單可以在波動的市場中發揮作用，因此與加密貨幣交易者相關。
既然有止損，為什麼還需要止損限價單？
如果價格走勢對您不利並造成跳空、閃崩，甚至在市場波動期間經常發生的崩盤，那麼止損訂單就無法保護您的頭寸。
例如，如果您將上升趨勢中的比特幣止損設置為 30 美元，則價格可能會突然跌至 000 美元，並且您的止損將在該價格觸發，這意味著您將比計劃損失 29 美元。
或者，假設您使用止損限價單，觸發價格為$30，限價為$050，這樣，當比特幣跌至$30時，該訂單就會被觸發，只有達到$000，倉位才會自動平倉。 30。
例如，如果突然跌至 29 美元，訂單將不會被執行。 該訂單將處於待處理狀態，直到比特幣價格可能上漲至 900 美元，屆時訂單將被執行。
止損限價單應如何使用？
您應該始終使用止損限價單。 但如果您在波動的市場中使用它並且想要控制您的利潤和損失，那就更好了。
例如，看下面的圖表：
假設當紅色蠟燭跌破之前的支撐位 (1) 時，您決定縮短比特幣的長度。 您已設置了止損限價買入訂單，並設有止損價和限價。
在我們的示例中，價格突然反彈，令您大吃一驚。 它觸及止損價 (2)，從而觸發限價單。 但是，直到達到限價並且另一端的賣家提供的價格正是您想要的價格 (3) 時，訂單才會執行。
但我們假設第 3 點中描述的場景不起作用。 假設價格波動較大，突然突破限價而沒有執行，因為對方沒有賣家（因此無法滿足價格條件）。 在這種情況下，訂單將不會被填寫，並將保持開放狀態，直到比特幣觸及交易者在限價訂單中設置的特定價格。
在我們的例子中，比特幣回來並再次突破限價 (4)。 有一個可用價格來執行訂單並平倉。 止損限價單允許您持有並等待價格回調。
止損與止損限價單
止損訂單和止損限價訂單的相似之處在於，它們的目的都是保護未平倉頭寸。
然而，當價格觸及止損時，它們之間的差異就會顯現出來。 如果是止損單，當這種情況發生時，倉位會自動平倉。 壞消息是，倉位不一定會在止損價位平倉，這種情況可能發生在突發危機或缺口期間。
因此，在止損限價單的情況下，當價格觸及止損位時，就會觸發限價單，只有當價格觸及限價時才執行限價單。
止損限價訂單使交易者能夠更好地控制其頭寸（相對於觸發退出的價格）。 然而，止損更容易使用，可以讓您限制損失。
止損和止損限價單的好處和風險
它們都是為了幫助您更有效地管理您的頭寸而設計的。 但您是否知道它們還可以幫助您實現交易流程自動化？
事實上，它有助於您在分析市場尋找交易機會時專注於其他任務。
然而，缺點是，即使您使用這兩個訂單中的任何一個，也不意味著您 100% 不會遭受重大損失。
在突發危機和價格差距期間，止損可能會失敗，從而給您帶來比預期更大的損失。 相反，如果價格未超過限價，止損限價訂單可能不會被觸發。 因此，即使它是自動化的，如果你留意它會更好。
總
因此，如果價格走勢對您不利，止損和止損限價單是減少損失的好方法。 正如至理名言所說，“熟能生巧”，交易也不例外。 因此，在開始交易之前，您應該嘗試在模擬賬戶上犯盡可能多的錯誤。 確保您了解它們的工作原理並選擇其中一種作為您的主要風險管理方法。