نتحدث عن استراتيجية "الاستثمار على الرغم من" وعن نظرية دورات السوق.
كان كل واحد منا يحلم بشراء عملات البيتكوين (بيتكوين) في عام 2013. يعلم الجميع جيدًا أن كل دولار يُستثمر فيها سيحقق ثروة اليوم.
للأسف ، لقد غادر القطار. انتهت الحمى. لقد خمدت الإثارة.
سمع الجميع هذه العبارات. ربما تعتقد أنك قد فات الأوان لشراء عملة مشفرة. بعد النمو الفلكي لـ Bitcoin في ديسمبر 2017 ، أصبح الاستثمار فيها الآن غبيًا جدًا ، أليس كذلك؟ انفجرت الفقاعة وسادت الدببة في السوق ، مما زاد من الضغط على الأسعار.
ولكن ماذا لو قلنا لك أن الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في العملات المشفرة؟
بالنسبة لأولئك الذين فقدوا فرصتهم العام الماضي ، هذه فرصة حقيقية لدخول السوق. تراجعت الضجة الإعلامية ، وشهدنا ركودًا لمدة ثلاثة أشهر (طال أمده وفقًا لمعايير سوق العملات المشفرة) ، وعادت الأسعار إلى مستويات نوفمبر (قبل اندفاع ديسمبر).
ولكن ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو كيفية تغير معنويات السوق. كان هناك تحول واضح في المواقف تجاه العملات الرقمية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ألق نظرة على مخطط Bitcoin من يناير 2017. يظهر ارتفاعًا حادًا في ديسمبر / يناير تليها سلسلة من السقوط. منذ ذلك الحين ، وصل السعر إلى أدنى مستوياته المحلية مرتين - مرة في فبراير ومرة في منتصف أبريل.
الآن دعنا نقارنها بدورة السوق الكلاسيكية وعلم النفس المرتبط بها.
ما حدث لبيتكوين وسوق العملات المشفرة على مدار الأشهر الستة الماضية هو نفس الشكل تمامًا.
في نوفمبر ، شهدنا تفاؤلًا غير مسبوق ؛ وفي أوائل ديسمبر ، كان هناك إثارة صريحة في السوق. مع نموها ، تزامنت المرحلة الثالثة من الدورة مع عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. تم الحديث عن العملات المشفرة في الأخبار ، في الحانات ، في العشاء العائلي ، وحتى خلال عشاء عيد الميلاد.
تقدم سريعًا إلى فبراير. سادت المشاعر السلبية في السوق ، فقدت ميمات HODL أهميتها. استمر السوق في الانخفاض وبدأ مجتمع العملات المشفرة في إلقاء اللوم عليه. جبل. باعت Gox حصة كبيرة من عملات البيتكوين! العملات المشفرة تشعر بالمرارة في الصين! العقود الآجلة للبيتكوين تنتهي! بعض الكوريين الجنوبيين عالقون في التجارة الداخلية!
بعض هذه الأحداث جعلت السقوط أسوأ ، لكن لا أحد يعرف إلى أي مدى. ولكن إذا تراجعت خطوة إلى الوراء ونظرت إلى ما حدث بالفعل ، يصبح من الواضح: لقد حدث تصحيح عادي للسوق ، والذي ظل يتخمر منذ فترة طويلة.
يجب أن ينخفض يومًا ما الذي يرتفع باستمرار.
فلماذا الآن هو الوقت المناسب للذهاب إلى السوق؟
موازنة الخوف والجشع
على حد تعبير وارن بافيت العظيم ، تخافوا عندما يكون الآخرون جشعين وتكون جشعًا عندما يخاف الآخرون.
هذا هو السبب في أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لشراء العملات المشفرة. لقد مرت أسوأ لحظات التصحيح ، وبدأ الخوف في السوق يهدأ للتو.
عندما يخاف الناس ، فإنهم يتخلصون من مناصبهم بشكل جماعي وبالتالي يضغطون على الأسعار. عندما ينحسر هذا الخوف ، يتم استبداله بالخوف من فقدان (FOMO) ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على المستوى الأساسي ، يكمن هذان الخوفان في كل تحركات السوق.
مفتاح النجاح في عالم التشفير هو استخدام عواطف الجمهور لاختيار وقت دخول السوق وفهم دورة السوق.
الاستثمار على الرغم من
هذا النمط من الاستثمار هو في الأساس قرار يتحدى الجماهير.
"يدخل المستثمر المقابل إلى السوق عندما يكون الآخرون متشائمين وتكون أسعار الأصول أقل من قيمتها الحقيقية."
يعد الاستثمار المعاكس أحد أفضل الاستراتيجيات في تداول العملات المشفرة حيث لا يزال السوق شابًا ويتأثر بشدة بالأخبار والعاطفة واللاعقلانية والخوف والفومو والضجيج.
المستثمر المضاد مقتنع بأن المشاعر المفرطة تؤدي إلى ضغط مفرط على أسعار الأصول ، مما يجعلها مربحة للغاية للشراء. ولهذا السبب ، فإن التجار مغرمون جدًا بالتكرار لدرجة أنه يجب عليهم الشراء عند التراجع.
من خلال الاستثمار عندما يكون الآخرون خائفين ، فإنك تستفيد من مخاوفهم وتضع نفسك في وضع يسمح لها بالنمو أكثر.
دورات السوق والفقاعات
تمر جميع فئات الأصول بدورات السوق. تشهد الأسهم والسندات والعقارات فترات من الصعود والهبوط. (أستراليا ، على سبيل المثال ، مرت مؤخرًا بازدهار التعدين والإسكان).
يمر سوق العملات المشفرة (مثل أي سوق آخر) أيضًا بدورات ، إلا أنها تسير بشكل أسرع. حدثت ثلاث دورات في عام 2017 وحده. في كل منها ، نمت عملة البيتكوين أولاً ثم انخفضت (من 800 دولار إلى 2500 دولار في مايو ، من 2000 دولار إلى 4500 دولار في أغسطس ، من 3000 دولار إلى 8000 دولار في سبتمبر).
العملات المشفرة في فقاعة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، الفقاعة هي مجرد طريقة لوصف دورة السوق ، سلسلة من الصعود والهبوط. الاختلاف الوحيد هو أن سوق العملات المشفرة يمر بدورة كل بضعة أشهر ، بينما في سوق الأوراق المالية يمكن أن يستغرق من 10 إلى 15 عامًا. ألق نظرة على تاريخ فقاعة الإنترنت الأمريكية:
هل تلاحظ التشابه؟
إذا نظرت إلى الرسوم البيانية لعملة البيتكوين وحالات الصعود والهبوط في السوق ، يصبح من الواضح أننا الآن في نهاية الدورة. خمن ماذا يحدث في نهاية الحلقة؟ هذا صحيح ، كل شيء يتكرر من البداية!
ما زلت لا تصدق ذلك؟
أولئك الذين يرغبون في الاعتماد على شيء أكثر تحديدًا من معنويات السوق يمكنهم الانتباه إلى المؤشرات الفنية والأرقام المحددة. كما ذكرنا سابقًا ، شهدنا بعض الانخفاضات المحلية في فبراير وأبريل. إنه حاليًا في أسبوعه الثالث من النمو.
أحجام تداول البيتكوين اليومية تنمو بشكل مطرد. في 10 أبريل ، كان هذا الرقم 4,5 مليار دولار ، واليوم نما إلى حوالي 8 مليار دولار. للمقارنة ، في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) ، بلغ حجم تداول بيتكوين 9 مليارات ، وفي 6 كانون الثاني (يناير) (في ذروة الفقاعة) ، قفز إلى 22 مليار.لاحظ التشابه؟
النتائج
العملات المشفرة ليست مناسبة لجميع المستثمرين ، ولكن إذا كنت ستدخل هذا السوق ، فهذا هو الوقت المناسب لذلك. ستكون الرحلة صعبة ولكنها مثيرة. بالعودة إلى استعاراتنا ، بدأ قطار البيتكوين في التحرك ، لكنه لم يغادر المحطة. لا يزال بإمكانك القفز إليه. اطرح الشكوك جانباً واركض طالما لديك الوقت!