Crypto-monnaies ou actions : qu'est-ce qui est le mieux pour investir ?

Avec la création de Bitcoin en 2009, le monde s'est familiarisé avec la monnaie numérique et sa technologie blockchain sous-jacente. Considérant les crypto-monnaies par rapport aux actions, les investisseurs institutionnels en actions ont initialement rejeté les crypto-monnaies comme un effet secondaire. Depuis lors, les marchés des crypto-monnaies se sont développés à pas de géant.

Cependant, cette technologie révolutionnaire naissante n'est pas sans controverse. Certains experts pensent que le marché des crypto-monnaies peut devenir un outil de couverture précieux pour les marchés financiers traditionnels, tandis que d'autres craignent que les crypto-monnaies ne s'effondrent et entraînent éventuellement un marché plus large avec elles.

Cependant, l'impact des monnaies numériques sur les marchés financiers est indéniable. Le trading de crypto-monnaie répond à des besoins similaires au trading d'actions traditionnelles, comme le potentiel de croissance de la richesse, et de plus en plus d'investisseurs ajoutent des crypto-monnaies à leurs portefeuilles. Selon recherche CNBCAu moins un Américain sur dix investit actuellement dans les crypto-monnaies.

Le trading d'actifs numériques rend l'investissement plus facile que jamais. Une volatilité comparativement plus élevée signifie plus d'opportunités potentielles. Combinez cela avec un trading XNUMXh/XNUMX et XNUMXj/XNUMX, un effet de levier compétitif, des commissions faibles et des transactions minimales, et il deviendra bientôt clair pourquoi tant de nouveaux investisseurs et de traders chevronnés commencent à passer aux crypto-monnaies. Dans cet article, nous examinerons les similitudes, les différences, les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie et de la négociation d'actions.

L'achat de crypto-monnaies est-il comparable à l'achat d'actions ?

L'achat de crypto-monnaies est similaire à l'achat d'actions en ce sens que les acheteurs sont appariés aux vendeurs d'actifs numériques et que le prix est déterminé par l'offre et la demande. Les transactions peuvent également être effectuées en ligne, et les deux investissements peuvent soit augmenter la richesse, soit la perdre.

Les crypto-monnaies et les actions fonctionnent selon des mécanismes très similaires. Si vous avez négocié des actions ou des devises, vous vous sentirez comme chez vous devant l'interface familière de n'importe quel échange de crypto-monnaie. Bien que l'analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est une approche utilisée par les investisseurs en crypto-monnaie pour déterminer la valeur intrinsèque d'un actif crypto…..
une pièce ou un jeton de crypto-monnaie différera invariablement des facteurs affectant les prix des actions ordinaires, le mécanisme de négociation sous-jacent et les analyses techniques générales sont presque identiques.

Par exemple, sur les bourses des deux marchés, vous pouvez soumettre des types d'ordres similaires. Les ordres de marché sont soit achetés, soit vendus au prix actuel du marché. Les ordres à cours limité incluent un prix prédéterminé auquel le trader espère acheter ou vendre. Un ordre stop fonctionne de la même manière qu'un ordre au marché. Il n'est exécuté que lorsqu'un niveau de prix prédéterminé est atteint.

Une autre similitude entre les crypto-monnaies et les actions est la négociation d'actions et tache- Commerce de crypto-monnaie. Le day trading sur le marché boursier utilise les mouvements du marché à court terme pour acheter et vendre des actions pendant la journée de négociation du marché. Les marchés des crypto-monnaies ne ferment jamais. Les mêmes stratégies de négociation à court terme qui sont utilisées pour les actions et les actions s'appliquent également aux crypto-monnaies. Les stratégies de trading intrajournalier telles que le swing trading, le range trading, le scalping et arbitrage - ils sont tous applicables. La volatilité du marché est la clé de transactions rentables à la journée, et une liquidité profonde est préférée, deux caractéristiques fondamentales de nombreuses crypto-monnaies.

Principales différences entre les crypto-monnaies et les actions

Une croissance de 1000% en quelques semaines n'est pas rare sur les marchés des crypto-monnaies. Attirés par la promesse de bénéfices importants à court terme et d'une faible barrière à l'entrée, de plus en plus d'investisseurs se lancent dans la voie de la cryptographie, pesant les crypto-monnaies par rapport aux actions. Étant donné que les crypto-monnaies peuvent être échangées en unités fractionnaires, les conditions d'entrée sont faibles. Mais la possibilité de réaliser d'énormes profits en peu de temps s'accompagne d'un risque plus élevé.

Les prix des crypto-monnaies sont aussi stables que des montagnes russes, et de nombreux experts du secteur considèrent le trading de crypto-monnaies comme un pari plutôt que comme un véritable investissement. Une telle volatilité des prix est typique des marchés boursiers, mais dans une moindre mesure.

Les principales différences entre les crypto-monnaies et les actions sont mieux vues à travers les caractéristiques suivantes.

Problèmes de liquidité

La liquidité est une mesure de votre capacité à acheter et à vendre à volonté sur n'importe quel marché. Les marchés boursiers ont un avantage sur les actions et les crypto-monnaies car ils ont des volumes de transactions plus élevés que les marchés des crypto-monnaies et sont donc plus liquides. Il y a beaucoup moins de commerçants actifs sur le marché de la crypto-monnaie, il peut donc rencontrer des problèmes de liquidité.

Cependant, lorsque l'on considère la liquidité, les crypto-monnaies ne sont pas égales. Le bitcoin est la monnaie numérique la plus liquide car elle compte le plus grand nombre d'acheteurs et de vendeurs disposés à négocier.

Faible capitalisation boursière

Capitalisation boursière (ou prix de marché) d'une crypto-monnaie est une mesure de sa valeur de marché. Autrement dit, c'est...
Les pièces, les jetons et les petites bourses de crypto-monnaie posent généralement des problèmes de liquidité aux grands investisseurs, les rendant respectivement ininvestissables et peu attrayants. Des problèmes similaires se posent généralement dans le négoce d'actions uniquement lorsque vous négociez des actions cotées en cents de gré à gré ou lorsque vous travaillez avec des sociétés de courtage qui négocient des actions à microcapitalisation.

Possession

L'achat d'actions cotées en bourse donne à l'acheteur le droit de participer au capital de la société. En tant que propriétaire des actions, l'investisseur a droit à divers avantages tels que des gains ou des pertes en capital, des dividendes basés sur les bénéfices et des droits de vote des actionnaires. Cependant, acheter via un courtier signifie techniquement que les actions appartiennent à votre courtier. Très peu d'investisseurs se donnent la peine d'essayer de détenir des actions en leur propre nom.

L'achat de crypto-monnaies signifie que vous pouvez transférer la propriété ultime de la pièce ou du jeton à l'investisseur. Initialement, les crypto-monnaies sont généralement négociées sur un échange et stockées dans un portefeuille d'échange. Cependant, vous pouvez transférer la crypto-monnaie vers un périphérique matériel (stockage à froid), ce qui est généralement plus sûr qu'un portefeuille en ligne. Vous n'avez pas à vous soucier du piratage de l'intermédiaire tant que vous gardez les clés privées de votre crypto-monnaie en sécurité.

Volatilité élevée

Une similitude entre les crypto-monnaies et les actions est qu'elles sont toutes les deux volatiles. Avec des fluctuations de prix difficiles à prévoir, il est presque impossible de déterminer l'heure exacte d'entrée ou de sortie d'une transaction. Ce faisant, le marché boursier donne aux investisseurs et aux commerçants un accès à des informations sur l'entreprise qu'ils peuvent utiliser pour prendre des décisions sur la manière de négocier leurs titres. De plus, le marché boursier, malgré les fluctuations régulières des cours, a tendance à croître sur le long terme.

Les fluctuations des marchés boursiers ne se produisent que pendant un intervalle fixe d'un jour ouvrable. Les marchés des crypto-monnaies ne se ferment jamais et connaissent des fluctuations par rapport aux autres actifs numériques, aux développements dans l'espace crypto et aux mouvements des marchés boursiers mondiaux.

Avec une vaste gamme d'influences présentes 24 heures sur XNUMX, les crypto-monnaies sont plus volatiles que les actions. Une plus grande volatilité du marché signifie également moins de stabilité des prix, ce qui peut dissuader les investisseurs institutionnels de participer aux crypto-monnaies. Cela signifie également qu'il y a plus de place pour entrer et sortir des transactions, vous donnant potentiellement plus de place pour faire de gros profits.

Marché de crypto-monnaie illimité

Les marchés boursiers sont réglementés et les exigences de marge sont souvent strictes et étroitement contrôlées. La taille minimale du portefeuille peut également dissuader les traders d'utiliser l'effet de levier.

Si nous comparons les crypto-monnaies aux actions, alors le trading de dérivés de crypto-monnaie est certainement plus abordable que le trading sur marge sur le marché boursier. Sur la principale bourse de produits dérivés au monde, le dépôt minimum n'est que de 1 $, ce qui vous permet d'effectuer des transactions à effet de levier avec le montant de fonds le plus bas possible. L'effet de levier commence à 2 × et va jusqu'à 100 × ou plus sur les principaux échanges d'actifs numériques.

Manque de diversification

L'objectif de la diversification est de détenir des actifs qui se comportent différemment sur différents marchés. Les actions peuvent offrir moins de diversification que les crypto-monnaies car elles ont tendance à suivre l'économie au sens large. Des facteurs tels que l'inflation, la politique monétaire et économique affectent les actions et les obligations.

La faible corrélation de Bitcoin et d'Ethereum avec les titres et les actifs boursiers fait de l'investissement en crypto-monnaie une stratégie de diversification de portefeuille attrayante. Les prix des crypto-monnaies évoluent généralement par rapport aux prix des pièces stables comme BTC et ETH. Les actions et les actions, en revanche, réagissent à des facteurs économiques généraux, à la performance individuelle des entreprises et des secteurs, ainsi qu'à l'offre et à la demande interconnectées des indices, industries et services respectifs.

Crypto-monnaies vs actions : quels investissements à court terme sont les meilleurs ?

La crypto-monnaie est un investissement à court terme prometteur qui offre le potentiel de gains importants et rapides – et de pertes tout aussi rapides. Alors que le marché boursier moyen rapporte environ 10 % par an, le bitcoin est devenu l'actif le plus performant de la décennie avec un rendement annuel moyen de 230 %.

Gardez à l'esprit que les actifs numériques peuvent monter en flèche.
Ce mot est utilisé pour décrire une hausse des prix. En effet, le saut est si grand qu'il déraille et atteint...
en quelques heures ou s'effondrer en quelques minutes, par exemple, dans un schéma de « pompage et vidage ». Tous les métiers n'apportent pas un revenu stable ou un profit garanti. Cependant, l'état volatil des marchés de la crypto-monnaie les rend idéaux pour les day traders qui cherchent à reconnaître les modèles et les tendances et à réaliser des bénéfices immédiats.

Crypto-monnaies vs actions : quel est le meilleur à long terme ?

La stabilité des transactions en bourse est un facteur qui attire de nombreux investisseurs à long terme. Après tout, l'indice S&P 500, qui suit 500 grandes sociétés cotées aux États-Unis depuis 1975, a enregistré des pertes 10 années sur 46. Cependant, au fil du temps, cela a conduit à une croissance du portefeuille à long terme.

En plus du risque systémique associé à une volatilité élevée, les crypto-monnaies sont également confrontées à une incertitude réglementaire, à une adoption lente dans le commerce de masse et à des menaces de cybersécurité. Malgré ces risques, les crypto-monnaies peuvent être rentables si vous essayez de comprendre le marché et d'agir avec prudence.

Que vous investissiez dans des crypto-monnaies ou des actions, il est préférable de jouer un jeu long et stable. Si vous n'êtes pas un day trader, il est préférable d'éviter la volatilité à court terme sur n'importe quel marché.

Total

La décision de savoir quoi trader lors de la comparaison des crypto-monnaies aux actions dépend beaucoup de votre expérience, de votre stratégie de trading et du montant que vous investissez. Les actions conviennent mieux à ceux qui recherchent une croissance prévisible et limitée des investissements à long terme avec une volatilité relativement faible. Les crypto-monnaies conviennent mieux à ceux qui souhaitent se diversifier et cherchent à se protéger contre l'inflation et les facteurs qui affectent négativement les marchés financiers.