Criptomoedas ou ações: o que é melhor para investir?

Com a criação do Bitcoin em 2009, o mundo se familiarizou com a moeda digital e sua tecnologia de blockchain subjacente. Considerando criptomoedas versus ações, os investidores institucionais de capital inicialmente descartaram as criptomoedas como um efeito colateral. Desde então, os mercados de criptomoedas cresceram aos trancos e barrancos.

No entanto, esta tecnologia revolucionária nascente não é sem controvérsia. Alguns especialistas acreditam que o mercado de criptomoedas pode se tornar uma ferramenta de hedge valiosa para os mercados financeiros tradicionais, enquanto outros temem que as criptomoedas possam entrar em colapso e, possivelmente, atrair um mercado mais amplo com elas.

No entanto, o impacto das moedas digitais nos mercados financeiros é inegável. A negociação de criptomoedas satisfaz necessidades semelhantes à negociação de ações tradicionais, como o potencial de crescimento da riqueza, e cada vez mais investidores estão adicionando criptomoedas a seus portfólios. De acordo com pesquisar CNBCPelo menos um em cada dez americanos está investindo atualmente em criptomoedas.

A negociação de ativos digitais torna o investimento mais fácil do que nunca. Uma volatilidade comparativamente mais alta significa mais oportunidades potenciais. Combine isso com negociação XNUMX horas por dia, XNUMX dias por semana, alavancagem competitiva, comissões baixas e negociações mínimas, e logo ficará claro por que tantos novos investidores e corretores de bolsa experientes estão começando a mudar para criptomoedas. Neste artigo, veremos as semelhanças, diferenças, prós e contras da criptomoeda e da negociação de ações.

Comprar criptomoedas é como comprar ações?

Comprar criptomoedas é semelhante a comprar ações, pois os compradores são comparados aos vendedores de ativos digitais e o preço é determinado pela oferta e demanda. As negociações também podem ser feitas online e ambos os investimentos podem aumentar a riqueza ou perdê-la.

Criptomoedas e ações operam em mecanismos muito semelhantes. Se você negociou ações ou moedas, se sentirá em casa na frente da interface familiar de qualquer bolsa de criptomoeda. Embora análise fundamental
A análise fundamental é uma abordagem usada por investidores em criptomoedas para determinar o valor intrínseco de um criptoativo…..
uma moeda ou token criptomoeda invariavelmente difere dos fatores que afetam os preços das ações ordinárias, o mecanismo de negociação subjacente e a análise técnica geral são quase idênticos.

Por exemplo, nas bolsas de ambos os mercados, você pode enviar tipos semelhantes de pedidos. As ordens de mercado são compradas ou vendidas ao preço de mercado atual. As ordens limitadas incluem um preço predeterminado pelo qual o trader espera comprar ou vender. Uma ordem de stop loss funciona da mesma maneira que uma ordem de mercado. Ele é executado apenas quando um nível de preço predeterminado é alcançado.

Outra semelhança entre criptomoedas e ações é a negociação de um dia de ações e ponto- Negociação de criptomoedas. A negociação diária no mercado de ações usa movimentos de mercado de curto prazo para comprar e vender ações durante o dia de negociação do mercado. Os mercados de criptomoedas nunca fecham. As mesmas estratégias de negociação de curto prazo usadas para ações e ações também se aplicam às criptomoedas. Estratégias de negociação intradiárias, como swing trading, range trading, scalping e arbitragem - são todos aplicáveis. A volatilidade do mercado é a chave para day trades lucrativos, e a liquidez profunda é preferida, duas características fundamentais de muitas criptomoedas.

Principais diferenças entre criptomoedas e ações

O crescimento de 1000% em poucas semanas não é incomum nos mercados de criptomoedas. Atraídos pela promessa de lucros significativos a curto prazo e uma baixa barreira à entrada, mais e mais investidores estão embarcando no caminho das criptomoedas, comparando as criptomoedas com as ações. Como as criptomoedas podem ser negociadas em unidades fracionárias, os requisitos de entrada são baixos. Mas com a possibilidade de obter grandes lucros em pouco tempo, surge um risco maior.

Os preços das criptomoedas são estáveis ​​como uma montanha-russa, e muitos especialistas do setor veem o comércio de criptomoedas como uma aposta, e não como um investimento real. Essa volatilidade de preços é típica dos mercados de ações, mas em menor grau.

As principais diferenças entre criptomoedas e ações são melhor visualizadas por meio das seguintes características.

Problemas de liquidez

A liquidez é uma medida de sua capacidade de comprar e vender à vontade em qualquer mercado. Os mercados de ações têm uma vantagem sobre ações e criptomoedas porque têm volumes de negociação mais altos do que os mercados de criptomoedas e, portanto, são mais líquidos. Há significativamente menos traders ativos no mercado de criptomoedas, portanto, pode haver problemas de liquidez.

No entanto, ao considerar a liquidez, as criptomoedas não são iguais. Bitcoin é a moeda digital mais líquida, pois tem o maior número de compradores e vendedores dispostos a negociar.

Baixa capitalização de mercado

A capitalização de mercado (ou preço de mercado) de uma criptomoeda é uma medida de seu valor de mercado. Em outras palavras, isso é...
moedas e tokens e pequenas trocas de criptomoedas geralmente causam problemas de liquidez para grandes investidores, tornando-os não investíveis e pouco atraentes, respectivamente. Problemas semelhantes geralmente surgem na negociação de ações apenas ao negociar penny stocks no balcão ou ao trabalhar com corretoras que negociam ações microcap.

Posse

A compra de ações negociadas em bolsa dá ao comprador o direito de participar do capital da empresa. Como proprietário das ações, o investidor tem direito a vários benefícios, como ganhos ou perdas de capital, dividendos com base nos lucros e direitos de voto dos acionistas. No entanto, comprar por meio de uma corretora significa tecnicamente que as ações pertencem à sua corretora. Muito poucos investidores se preocupam em tentar possuir ações em seu próprio nome.

Comprar criptomoedas significa que você pode transferir a propriedade final da moeda ou token para o investidor. Inicialmente, as criptomoedas são geralmente negociadas em uma bolsa e armazenadas em uma carteira de câmbio. No entanto, você pode transferir a criptomoeda para um dispositivo de hardware (armazenamento frio), que geralmente é mais seguro do que uma carteira online. Você não precisa se preocupar com o intermediário ser hackeado, contanto que mantenha as chaves privadas de sua criptomoeda seguras.

Alta volatilidade

Uma semelhança entre criptomoedas e ações é que ambas são voláteis. Com flutuações de preço difíceis de prever, é quase impossível determinar a hora exata para entrar ou sair de uma negociação. Ao fazer isso, o mercado de ações dá aos investidores e negociantes acesso a informações sobre a empresa que eles podem usar para tomar decisões sobre como negociar seus títulos. Além disso, o mercado de ações, apesar das oscilações regulares de preços, tende a crescer no longo prazo.

As flutuações nos mercados de ações ocorrem apenas durante um intervalo fixo de um dia útil. Os mercados de criptomoedas nunca fecham e experimentam flutuações em relação a outros ativos digitais, desenvolvimentos no espaço criptográfico e movimentos nos mercados de ações globais.

Com uma grande variedade de influências presentes 24 horas por dia, as criptomoedas são mais voláteis do que as ações. Maior volatilidade do mercado também significa menor estabilidade de preços, o que pode impedir os investidores institucionais de participarem de criptomoedas. Isso também significa que há mais espaço para entrar e sair das negociações, potencialmente dando a você mais espaço para obter grandes lucros.

Mercado de criptomoedas ilimitado

Os mercados de ações são regulamentados e os requisitos de margem são frequentemente estritos e rigidamente controlados. O tamanho mínimo da carteira também pode dissuadir os traders de usar alavancagem.

Ao comparar criptomoedas com ações, negociar derivados de criptomoedas é definitivamente mais acessível do que negociar com margem no mercado de ações. Na principal bolsa de derivativos do mundo, o depósito mínimo é de apenas $ 1, o que permite que você faça transações alavancadas com a menor quantidade possível de fundos. A alavancagem começa em 2 × e vai até 100 × ou mais nas principais bolsas de ativos digitais.

Falta de diversificação

O objetivo da diversificação é manter ativos que se comportam de maneira diferente em diferentes mercados. As ações podem oferecer menos diversificação do que as criptomoedas, pois tendem a seguir a economia em geral. Fatores como inflação, política monetária e econômica afetam ações e títulos.

A baixa correlação de Bitcoin e Ethereum com títulos e ativos do mercado de ações torna o investimento em criptomoeda uma estratégia atraente de diversificação de portfólio. Os preços das criptomoedas geralmente se movem em relação aos preços das moedas que são estáveis, como BTC e ETH. Os estoques e ações, por outro lado, respondem a fatores econômicos amplos, ao desempenho individual das empresas e setores, e à interligação da oferta e da demanda dos respectivos índices, setores e serviços.

Criptomoedas vs. ações: quais investimentos de curto prazo são melhores?

A criptomoeda é um investimento promissor de curto prazo que oferece potencial para ganhos grandes e rápidos – e perdas igualmente rápidas. Enquanto o mercado de ações médio retorna cerca de 10% ao ano, o bitcoin se tornou o ativo de melhor desempenho da década, com um retorno médio anual de 230%.

Lembre-se de que os ativos digitais podem disparar.
Esta palavra é usada para descrever um salto nos preços. Na verdade, o salto é tão grande que sai da escala e atinge ...
dentro de algumas horas ou colapso em questão de minutos, por exemplo, em um esquema de “pump and dump”. Nem todas as negociações trazem renda estável ou lucro garantido. No entanto, o estado volátil dos mercados de criptomoedas os torna ideais para day traders que buscam reconhecer padrões e tendências e obter lucros imediatos.

Criptomoedas vs. ações: o que é melhor a longo prazo?

A estabilidade das negociações na bolsa de valores é um fator que atrai muitos investidores de longo prazo. Afinal, o índice S&P 500, que acompanhou 500 das principais empresas listadas nos EUA desde 1975, registrou perdas em 10 dos 46 anos. No entanto, ao longo do tempo, isso levou ao crescimento do portfólio de longo prazo.

Além do risco sistêmico associado à alta volatilidade, as criptomoedas também enfrentam incertezas regulatórias, adoção lenta no comércio em massa e ameaças à segurança cibernética. Apesar desses riscos, as criptomoedas podem ser lucrativas se você tentar entender o mercado e agir com cautela.

Esteja você investindo em criptomoedas ou ações, é melhor jogar um jogo longo e estável. Se você não for um day trader, é melhor evitar a volatilidade de curto prazo em qualquer mercado.

Total

A decisão sobre o que negociar ao comparar criptomoedas com ações depende muito de sua experiência, estratégia de negociação e do valor que você está investindo. As ações são mais adequadas para quem procura um crescimento de investimento previsível e limitado a longo prazo com volatilidade relativamente baixa. As criptomoedas são mais adequadas para aqueles que desejam diversificar e buscam proteção contra a inflação e fatores que afetam negativamente os mercados financeiros.