Похоже, что крипто-бычья эйфория подходит к концу, поскольку весь рынок впервые за долгое время видит темно-красный цвет.
Цены на криптовалюту резко упали, эфир упал почти на 20%. Между тем, биткойн упал почти на 15%, а некоторые альткойны пострадали еще сильнее.
Согласно Bybt, платформе анализа данных по производным криптовалютам, за последние 24 часа было ликвидировано 2,87 миллиарда долларов во всей криптовалютной экосистеме. Сюда входят Bitcoin на сумму 1,77 миллиарда долларов и Ethereum на 629,5 миллиона долларов.
Большинство ликвидаций произошло на Binance, затем на Huobi и, наконец, на BitMEX. Самая крупная ликвидацияЛиквидация - это продажа криптовалют, обычно вынужденная, в результате неспособности инвестора обеспечить минимальную маржу для своей позиции с кредитным плечом. Известные своей волатильностью на рынке, криптовалюты могут быстро и легко привести к ликвидации, особенно когда инвесторы теряют свои позиции с кредитным плечом и их инвестиции погружаются в отрицательный баланс, что требует от них продажи криптоактивов при принудительном закрытии позиции. Обычно это происходит при маржинальной торговле криптовалютами, когда инвесторы занимают деньги у криптобиржи или брокера, чтобы увеличить свои средства или активы для торговли. Хотя улучшение торговых позиций за счет заемных средств может привести к увеличению потенциальной прибыли, это очень рискованный шаг, который может привести к ликвидации, если цена актива резко упадет, и вы потеряете свою первоначальную маржу или капитал. Если у вас недостаточно средств для продолжения торговли и вы не можете выполнить требования по минимальной марже для вашей позиции с кредитным плечом, биржа может автоматически закрыть вашу позицию, что приведет к постоянной потере средств из вашей начальной маржи. Эта потеря при ликвидации может быть частичной или полной, в зависимости от начальной маржи и степени падения цены. Частичная ликвидация происходит, когда позиция закрывается частично на ранней стадии, чтобы уменьшить позицию и кредитное плечо инвестора, тогда как полная ликвидация происходит, когда почти вся начальная маржа уменьшилась из-за падения цены. Чтобы лучше проиллюстрировать процесс ликвидации в маржинальной торговле криптовалютами, приведем пример: Предположим, вы начинаете с начальной маржи в $100 и кредитного плеча 10x. Это означает, что ваша общая торговая позиция составляет $1 000, из которых $900 заимствованы у биржи или брокера. Размер кредитного плеча соответствует размеру вашей прибыли или убытка от позиции. При кредитном плече 10x рост цены актива на 5% обеспечит вам 50% прибыли. То же самое касается и снижения цены актива на 5%, что приведет к потере 50% вашей начальной маржи. Формула для расчета прибыли или убытков выглядит следующим образом: Начальная маржа × (% изменения цены × кредитное плечо) = прибыль/убыток. Исходя из вышеприведенного расчета, снижение цены актива на 10% приведет к потере 100% вашей начальной маржи. Прежде чем потерять всю свою начальную маржу, вы можете получить маржин-колл при достижении порога ликвидации, чтобы вы могли решить, хотите ли вы добавить больше средств к своей марже, чтобы сохранить свою позицию открытой (или полностью потерять свою начальную маржу, когда биржа или брокер автоматически ликвидирует вашу позицию). При принудительном закрытии позиции биржа или брокер может взимать с вас комиссию за ликвидацию, но вы можете избежать этой комиссии, если закроете позицию до того, как она будет ликвидирована. Ликвидация часто происходит, когда инвесторы соблазняются более высоким кредитным плечом, которое потенциально может принести им большую прибыль, но не учитывают возможность понести большие убытки, которые также могут привести к ликвидации. Поэтому очень важно применять разумные стратегии торговли криптовалютами, чтобы избежать ликвидации, будь то начало с более низкого кредитного плеча или тщательный мониторинг маржи и цен ликвидации. Использование стоп-лосс ордера - еще один способ ограничить свои потери, поскольку ордер автоматически закрывает позицию для инвесторов, когда она достигает стоп-цены, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Инвесторы также могут рассмотреть возможность использования страховых фондов бирж, чтобы защитить себя от чрезмерных потерь. Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) произошла на BitMEX в BTC, когда биржа потеряла ошеломляющие 8,72 миллиона долларов.
Мы превысили цену?
С тех пор, как Биткойн побил свои предыдущие рекордно высокие ценовые рекорды в 2017 году, он почти не увидел никаких продаж. Это первое падение на 15% с момента начала последнего взлета криптовалюты.
Ежедневно ломая исторические максимумы, Биткойн почти постоянно обновлял максимальные цены. Другими словами, рынок постоянно пытался определить спотовую цену по справедливой стоимости.
Поскольку Биткойн в два раза превысил свой предыдущий рекордный максимум, ожидается откат. Многие пользователи не уверены, будет ли актив продолжать падать, найдет ли поддержку или восстановится и продолжит движение к обнаружению цены.
Чего ожидать от криптовалютного движения
Некоторые розничные пользователи, которые более склонны к конспирации, заявляют, что «манипулирование рынком» является причиной недавнего роста цен. Но биткойн по своей сути является волатильным активом, который только что пережил один из самых больших бычьих пробегов, когда-либо виденных.
При таком быстром росте по всему пространству за такое короткое время вполне естественно видеть такую волатильность цен, когда спекулянты фиксируют прибыль.
Эфириум тоже сильно пострадал. Хотя на него приходится около 35% общих денежных потерь биткойна, его рыночная капитализация составляет около одной пятой.
Криптовалютные трейдеры с многолетним опытом хорошо знают, что огромная волатильность во всем пространстве, вероятно, сохранится до тех пор, пока криптовалюта не станет мейнстримом.